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市场反弹 新能源主题基金领涨

来源:金融投资报 发布日期:2021-06-10 09:23:22

      经过5月份的强势反弹,A股各指数在前5月里均实现上涨,基金收益也有所回升。在5月28日至6月3日,三大股指出现小幅回调,上证指数下跌0.68%,深证成指下跌 0.91%,创业板指之下跌0.75%。从基金表现来看,数据显示,在上述区间内,剔除新成立的基金,权益类基金算术平均收益率为-0.16%,各类份额合并计算,共有347只基金跌幅超过2%,同时也有80只基金收益率超过5%。

  金融投资报记者注意到,在市场反弹背景下,新能源主题基金强势领涨。其中,由明星基金经理赵诣管理的农银汇理新能源主题近一年收益率高达148.61%,近一周收益率也超过10%。

  股票型:重仓新能源基金领先

  数据显示,在5月28日至6月3日期间,在455只普通股票型基金中(仅计A类份额,下同),共有168只基金收益为正,有14只基金收益在5%以上。

  其中,金鹰信息产业 A 以10.15%的收益率位居第一。拉长时间线来看,该基金今年以来也实现了12.04%的收益率。紧随其后的是前海开源公用事业、华夏能源革新、创金合信新能源汽车A、国泰智能汽车A、建信新能源,收益率分别为 9.42%、8.37%、8.31%、8.26%、7.57%。

  值得注意的是,上述收益较好的基金在上一季度末,主要配置了新能源板块。根据基金一季报,金鹰信息产业A前十大重仓股有容百科技、新宙邦300037)、华友钴业603799)、宁德时代300750)、中科电气300035)、诺德股份600110)、先导智能300450)、中芯国际、赣锋锂业002460)、当升科技300073)。前海开源公用事业同样重仓了新能源,前十大重仓股有中科电气、永兴材料002756)、东方日升300118)、星源材质300568)、亿纬锂能300014)、诺德股份、鹏辉能源300438)、天合光能、晶澳科技002459)、宁德时代。

  从跌幅榜来看,共有30只基金跌幅在2%以上。嘉实文体娱乐A、融通产业趋势、中银新动力、招商医药健康产业、新华策略精选跌 幅 较 大 , 收 益 率 分 别为-3.18%、-3.14%、-2.99%、-2.9 5%、-2.94%。根据基金一季报,嘉实文体娱乐A 一季度末前十大重仓股有海康威视002415)、宁德时代、立讯精密002475)、广联达002410)、深信服300454)、芒果超媒300413)、泛微网络603039)、晶丰明源、亿联网络300628)、中国中免601888)。与此同时,跌幅榜上同样来自嘉实基金的嘉实新兴产业、嘉实企业变革、嘉实金融精选A 也 较 为 靠 前 , 收 益 率为-2.63%、-2.51%、-2.43%。

  混合型:农银汇理新能源主题年收益率148.61%

  从混合型基金的表现来看,3月5日至3月11日期间,3558只基金的算术平均收益率为-0.05%,较为均衡。但从单只基金来看,首尾收益率相差了15个百分点。

  具体来看,共有1414只基金收益为正,占比不到四成。其中,农银汇理新能源主题、前海开源新经济、东吴新经济、东方阿尔法优势产业A、东方新能源汽车主题、信达澳银科技创新一年定开 A领涨 , 收 益 率 分 别 为 10.44% 、9.56%、9.47%、8.82%、8.73%。根据基金一季报,除信达澳银科技创新一年定开 A重仓科技板块,上述基金均重点配置了新能源板块。在5月市场反弹中,上述基金整个5月均实现超10%收益率。

  值得一提的是,农银汇理新能源主题近一年收益率高达148.61%,并且周内由明星基金经理赵诣管理的农银汇理 4.0、农银汇理研究精选同样涨势喜人,分别实现了7.39%、7.02%的收益率。

  从跌幅来看,在上述相同区间内,共有142只基金跌幅达2%。易方达中小盘、易方达瑞享I、易方达现代服务业、中融鑫起点A、融通行业景气A跌幅靠前,收益率分别为-4.06%、-3.76%、-3.46%、-3.3 2%、-3.19%。根据基金一季报,上述基金重点配置了白酒、医药、计算机等板块。其中,易方达中小盘重点配置了白酒和医药板块,与去年年底相比,大幅增持华兰生物002007)和天坛生物600161)。从行业来看,在上述区间内,申万一级行业指数中,医药生物下跌 1.67%,电子下跌1.34%。

  指数型:资源类主题基金表现不俗

  指数基金方面,5月28日至6月3日期间,共有968只基金,仅188只基金实现正向收益,占比不足两成。

  具体表现来看,涨幅达5%的18只基金几乎由新能源指数和资源类指数基金包揽。其中,平安中证新能源汽车产业ETF、汇添富中证新能源汽车产业A、博时新能源汽车ETF、华夏中证新能源汽车ETF、西藏东财中证新能源汽车A、国泰中证新能源汽车ETF以超7%的涨幅领涨。金融投资报记者注意到,今年以来,在市场先回调后反弹的波动影响下,上述基金在一季度跌幅均超过10%,截止6月3日,上述基金又均实现了超过10%的收益率。

  资源类指数基金方面,在上述相同区间内,招商中证煤炭、富国中证煤炭、中融中证煤炭分别上涨6.17%、5.19%、5.05%,国泰中证煤炭 ETF、嘉实中证稀土产业ETF、华泰柏瑞中证稀土产业ETF、分别上涨了5.37%、5.00%、4.93%。

跌幅榜上,共有88只指数基金跌幅超过2%。永赢中证全指医疗器械ETF以-4.57%的收益率垫底,紧随其后的是嘉实中证软件服务ETF、方正富邦中证保险、国泰中证全指软件ETF、泰康中证港股通非 银 指 数 A, 收 益 率 分 别为-3.34%、-3.27%、-3.25%、-3. 04%。


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