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9单!首批公募REITs产品认购配售结果发布

来源:园园ABS研究 发布日期:2021-06-10 09:29:14

2021年5月31日,沪深交易所首批9单基础设施公募REITs产品正式开启网上发行,当日公众投资者认购踊跃,均于首日提前结束对公众投资者的募集。截至6月3日,沪深交所首批9单基础设施公募REITs产品全部披露了回拨及认购申请确认比例结果的公告,具体内容如下。

 

回拨机制启动方面,盐港REIT、张江REIT和浙江杭徽三单项目未启动回拨机制,其余六只产品均启动了回拨机制。深交所其余三单REITs产品回拨之后,网下配售份额的占比均调整为“扣除最终战略配售数量后发售数量的70%”。上交所其余三单REITs产品回拨之后,普洛斯、东吴苏园和首创水务的网下最终发售份额占扣除战略配售份额数量后发售份额的比例分别为70%、75%和70%。

 

有效认购申请确认比例方面,深交所4单项目:盐港REIT、首钢绿能、蛇口产园和广州广河的网下有效认购申请确认比例分别为11.80%、10.72%、5.94%和20.03%,公众有效认购申请确认比例分别为8.798%、1.76%、2.39%和10.80%。上交所5单项目:普洛斯、东吴苏园、张江REIT、浙江杭徽和首创水务网下有效认购申请确认比例分别为14.95%、25.95%、11.29%、20.58%和9.30%,公众有效认购申请确认比例分别为10.04%、12.30%、4.26%、3.68%和2.41%。

 

1、红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金

 

根据《关于红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金认购申请确认比例结果的公告》披露内容,盐港REIT未启动回拨机制。

 

战略配售方面,本次拟发售的战略配售基金份额数量为4.8亿份,占发售份额总数的比例为60%,有效认购申请确认比例为100%。

 

网下认购方面,本次拟于网下发售的基金份额数量为2.24亿份,占发售份额总数的比例为28%,有效认购基金份额数量为18.98亿份,有效认购申请确认比例为11.80189673%。

 

   公众认购方面,本次拟向公众投资者认购的基金份额数量为0.96亿份,占发售份额总数的比例为12%,有效认购申请确认比例为8.79801909%。

 

2、中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金

 

根据《中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金回拨及认购申请确认比例的公告》披露内容,首钢绿能启动了网下发售和公众发售的回拨机制,初始网下配售与最终网下配售份数的差额200万份将回拨至公众发售。回拨机制启动后,本次发售的最终网下配售份额为2,800万份,占扣除最终战略配售数量后发售数量的70%。回拨机制启动后,本次发售最终公众配售数量为1,200万份,占扣除最终战略配售数量后发售数量的30%。

 

战略配售方面,本次募集的战略配售基金份额与《发售公告》中拟募集的战略配售基金份额一致,本基金战略投资者有效认购申请确认比例为100%。

 

网下认购方面,募集期间,网下投资者在募集期内有效认购申请份额总额超过网下投资者的募集上限,基金管理人对网下投资者的认购申请采用“全程比例配售”的原则予以部分确认。回拨机制启动后,本基金网下投资者有效认购申请确认比例调整为10.72386059%。

 

公众认购方面,募集期间,本基金公众投资者的有效认购申请份额总额超过公众投资者的募集上限,基金管理人对公众投资者的认购申请采用“末日比例配售”的原则予以部分确认。回拨机制启动后,本基金2021年5月31日公众投资者有效认购申请确认比例调整为1.75925711%。

 

3、博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金

 

根据《关于博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金回拨及认购申请确认比例结果的公告》披露内容,蛇口产园启动了回拨机制,将 0.045 亿份基金份额由网下回拨至向公众投资者发售。回拨后,网下最终发售的基金份额数量为2.205亿份,向公众投资者最终发售的基金份额数量为0.945亿份。扣除向战略投资者配售部分后,本基金网下发售基金份额比例为本次公开发售数量的70%。

 

战略配售方面,本次募集的战略配售基金份额与《发售公告》中披露的拟募集的战略配售基金份额一致,本基金战略投资者有效认购申请确认比例为100%。

 

网下认购方面,募集期间,网下投资者在募集期内有效认购申请份额总额超过回拨后网下投资者的募集上限,基金管理人对网下投资者的认购申请采用“全程比例配售”的原则予以部分确认。本基金网下投资者有效认购申请确认比例为5.944822%,最终确认份额保留至整数位。

 

公众认购方面,募集期间,本基金公众投资者的有效认购申请份额总额超过回拨后公众投资者的募集上限,基金管理人对公众投资者的认购申请采用“末日比例配售”的原则予以部分确认。根据本基金登记结算机构业务规则,本基金2021年5月31日公众投资者有效认购申请实际确认比例为2.394444%,最终确认份额保留至整数位。

 

4、平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金

 

根据《平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金份额回拨及比例配售公告》披露内容,广州广河启动了回拨机制,将本次发售数量的1.31%即915.73万份由网下投资者回拨至公众投资者。回拨机制启动后,网下最终发售份额为10,303.37万份,占扣除最终战略配售数量后发售数量的70%;公众投资者最终发售份额为4,415.73万份,占扣除最终战略配售数量后发售数量的30%。

 

战略配售方面,本次募集的战略配售基金份额与《发售公告》中拟募集的战略配售基金份额一致,本基金战略投资者有效认购申请确认比例为100%。

 

网下认购方面,按照回拨机制启动后的网下最终发售份额,基金管理人对网下投资者的认购申请采用“全程比例配售”的原则予以部分确认。本基金网下投资者有效认购申请确认比例调整为20.0271541586%。

 

公众认购方面,按照回拨机制启动后的公众投资者最终发售份额,基金管理人对公众投资者的认购申请采用“末日比例配售”的原则予以部分确认。本基金2021年5月31日公众投资者有效认购申请确认比例为10.80441025%。

 

5、中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金

 

根据《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金回拨及认购申请确认比例的公告》披露内容,普洛斯启动了回拨机制,将4,200万份基金份额由网下回拨至向公众投资者发售。

 

战略配售方面,本次拟发售的战略配售基金份额数量为10.08亿份,占发售份额总数的比例为72%,有效认购申请确认比例为100%。

 

网下认购方面,回拨后,网下最终发售份额为2.94亿份,发售份额占扣除战略配售份额数量后发售份额的70%,有效认购申请确认比例为14.94889917%。

 

公众认购方面,回拨后,公众投资者最终发售份额为1.26亿份,占扣除初始战略配售份额数量后发售份额的30%,认购申请确认比例为10.03852937%。

 

6、东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金

 

根据《关于东吴苏州工业园封闭式基础设施证券投资基金回拨及认购申请确认比例的公告》披露内容,东吴苏园启动了回拨机制,将1,800万份基金份额由网下回拨至向公众投资者发售。

 

战略配售方面,本次拟发售的战略配售基金份额数量为5.40亿份,占发售份额总数的比例为60%,有效认购申请确认比例为100%。

 

网下认购方面,回拨后,网下最终发售份额为2.7亿份,发售份额占扣除战略配售份额数量后发售份额的75%,有效认购申请确认比例为25.94906295%。

 

公众认购方面,回拨后,公众投资者最终发售份额为0.9亿份,占扣除初始战略配售份额数量后发售份额的25%,认购申请确认比例为12.29792039%。

 

7、华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金

 

根据《华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金认购申请确认比例的公告》披露内容,张江REIT未启动回拨机制。

 

战略配售方面,本次拟发售的战略配售基金份额数量为2.7665亿份,占发售份额总数的比例为55.33%,认购申请确认比例为100%。

 

网下认购方面,本次拟于网下发售的基金份额数量为1.5635亿份,占扣除初始战略配售份额数量后发售份额的70%,有效认购基金份额数量为13.843亿份,认购申请确认比例为11.29451708%。

 

公众认购方面,本次拟向公众投资者认购的基金份额数量为0.67亿份,占扣除初始战略配售份额数量后发售份额的30%,认购申请确认比例为4.25732999%。

 

8、浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金

 

根据《关于浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金认购申请确认比例的公告》披露内容,浙江杭徽未启动回拨机制。

 

战略配售方面,本次拟发售的战略配售基金份额数量为 371,484,163份,占发售份额总数的比例为74.30%,有效认购申请确认比例为100%。

 

网下认购方面,本次拟于网下发售的基金份额数量为109,238,461 份,占扣除初始战略配售份额数量后发售份额的85%,有效认购申请确认比例为20.57613168%。

 

公众认购方面,本次拟向公众投资者认购的基金份额数量为19,277,376 份,占扣除初始战略配售份额数量后发售份额的15%,认购申请确认比例为3.68188513%。

 

9、富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金

 

根据《富国基金管理有限公司关于富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金回拨及认购申请确认比例的公告》披露内容,首创水务启动了回拨机制,将1,200万份基金份额由网下回拨至向公众投资者发售。

 

战略配售方面,本次拟发售的战略配售基金份额数量为3.80亿份,占发售份额总数的比例为76%,有效认购申请确认比例为100%。

 

网下认购方面,回拨后,网下最终发售份额为8,400万份,发售份额占扣除战略配售份额数量后发售份额的70%,有效认购申请确认比例为9.29898125%。

 

  公众认购方面,回拨后,公众投资者最终发售份额为3,600万份,占扣除初始战略配售份额数量后发售份额的30%,认购申请确认比例为2.41247513%


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